Pedido de recebimento de dinheiro - formulário e amostra. Ordem de pagamento de saída (formulário de download) Ordem de pagamento de entrada para 2

06.09.2024

Qual a melhor forma de baixar o formulário RKO - em Word ou outro formato

O formulário de recebimento de dinheiro pode ser apresentado em 2 formatos principais - Word e Excel. Cada um deles tem suas próprias vantagens e desvantagens.

Os documentos Word abrem em um maior número de programas - em sistemas operacionais comuns (Windows, Linux, MacOS), via de regra, sempre existe um software pré-instalado que pode funcionar com arquivos do formato correspondente.

Relativamente poucas soluções funcionam corretamente com arquivos Excel - Microsoft Excel, Open Office Calc e seus análogos, incluindo software baseado em nuvem. Via de regra, eles não são instalados por padrão nos sistemas operacionais modernos.

Se decidir baixar o formulário de recebimento de dinheiro em formato Excel, você terá à sua disposição um arquivo mais universal. Por exemplo, quando é criado em uma versão do Microsoft Excel, pode ser reconhecido sem problemas em qualquer outra e, na maioria dos casos, também em programas de terceiros. Já os arquivos Word, pelas peculiaridades de sua estrutura, nem sempre são corretamente reconhecidos em programas diferentes daqueles em que foram criados.

Outro argumento para baixar o formulário RKO em Excel é a comodidade de preenchê-lo no computador. A estrutura dos arquivos deste tipo é tal que é mais difícil para o contador cometer erros ao preencher os dados necessários em um PC, pois as células para inserção das informações estão destacadas. Ao preencher um documento Word, existe a possibilidade de afetar erroneamente outros elementos da formatação do documento, podendo sua estrutura ser perturbada.

A que formulário unificado deve corresponder o formulário RKO?

De acordo com as disposições da Diretiva nº 3210-U do Banco da Rússia, datada de 11 de março de 2014, as organizações russas são obrigadas a usar o formulário unificado KO-2 (correspondente ao número OKUD 0310002) como formulário RKO. Este formulário foi aprovado pelo Decreto do Comitê Estadual de Estatística da Federação Russa de 18 de agosto de 1998, nº 88.

Leia mais sobre os requisitos legais para documentos primários no artigo “Documento primário: requisitos de forma e consequências de sua violação” .

OBSERVE! A partir de 19 de agosto de 2017, entram em vigor novas regras para a realização de transações em dinheiro, com as quais você pode se familiarizar.

Como baixar o formulário RKO gratuitamente

Você pode baixar um pedido de pagamento de despesas no formulário KO-2, ou seja, sua estrutura atende integralmente aos requisitos da lei, em nosso site:

OBSERVE! É importante não apenas baixar o formato atual do RKO em um dos formatos apresentados, mas também certificar-se de que o arquivo não possui o atributo “somente leitura” (caso contrário não será possível editá-lo em um PC ). Para fazer isso, localize-o no disco, clique com o botão direito sobre ele, selecione “Propriedades” e, se necessário, desmarque o atributo correspondente.

Baixar ordem de recebimento de dinheiro — Isso ainda é metade da batalha; surgirá a próxima tarefa - preenchê-lo corretamente. Consideremos os pontos-chave deste procedimento.

Preciso imprimir o formulário de pedido de dinheiro KO-2?

O preenchimento do RKO pode ser feito em computador - seguido de impressão, ou manualmente - em formulário já impresso (cláusula 4.7 da Instrução nº 3210-U). Também podem ser utilizadas soluções automatizadas - neste caso não é necessária a impressão de ordens de liquidação em dinheiro (os arquivos das ordens são salvos na memória dos programas correspondentes e assinados por meio de assinatura digital eletrônica). É verdade que, neste último caso, a organização terá que comprar assinaturas eletrônicas para todas as pessoas que deverão assinar esses documentos: o gerente, o contador-chefe, o caixa, bem como demais funcionários (inclusive contadores).

Uma amostra RKO concluída pode ter esta aparência:

Este exemplo de pedido de recebimento de dinheiro preenchido pode ser usado como amostra para o caixa da sua organização.

O que você deve prestar atenção especial ao preencher o formulário de recebimento de dinheiro:

na coluna “código OKPO” é necessário indicar os dados correspondentes aos contidos nos cadastros estatísticos estaduais;
se o empreendimento não possuir divisões estruturais, deverá ser colocado um travessão na coluna correspondente do formulário;
na coluna “Número do documento”, o número da liquidação financeira deverá ser registrado em ordem, em regra, o cálculo inicia-se em 1º de janeiro de cada ano;
o valor na parte tabular do formulário pode ser indicado em rublos e copeques, separados por vírgula ou hífen (por exemplo, 200,75 ou 200-75);
Os dados são inseridos no item “Código de Finalidade” somente se a organização na prática utilizar um sistema de códigos que determine o gasto e o recebimento de recursos;
no parágrafo “Valor”, localizado abaixo da tabela, deve-se indicar o valor do dinheiro emitido no âmbito dos serviços de liquidação em dinheiro, em rublos - por extenso com letra maiúscula na primeira palavra, em copeques - em números;
na coluna “Motivos” você deve indicar o conteúdo da transação comercial
na coluna “Anexo” são fornecidas informações sobre o documento que serve de base para a realização de uma transação em dinheiro (por exemplo, pode ser uma folha de pagamento na emissão de salários em dinheiro), indicando o número e a data de sua elaboração.

Leia mais sobre como preencher uma folha de pagamento no artigo “Amostra de preenchimento do extrato da folha de pagamento T 49” .

Caso o RKO seja preenchido por empresário individual que não contrata caixa, a coluna “Emitido” deverá conter seus dados. Caso o empresário individual não contrate contador, apenas sua assinatura como chefe da organização deverá constar no RKO.

Inovações no procedimento de registro de liquidações em dinheiro em 2019

Felizmente, não houve alterações no procedimento de preenchimento das caixas registradoras em 2019. Eles estavam lá antes. Assim, em 19 de agosto de 2017, entrou em vigor a instrução do Banco Central da Federação Russa datada de 19 de junho de 2017 nº 4416-u, que introduziu uma série de alterações no procedimento de preenchimento e emissão de recibos de caixa:

O caixa tem o direito de efetuar uma liquidação em dinheiro no final do dia útil para a totalidade do valor emitido durante o dia na caixa registadora, mas desde que existam documentos fiscais da caixa registadora online para o dinheiro emitido.
O caixa é obrigado a verificar se há assinaturas do contador-chefe e do contador ou diretor na caixa registradora, mas as assinaturas agora são verificadas por meio de amostras apenas se o documento for lavrado em papel.
Se a liquidação em dinheiro for emitida em formato eletrónico, o destinatário do dinheiro tem o direito de colocar a sua assinatura eletrónica no documento.
Você pode emitir dinheiro por conta por ordem do diretor; agora não é necessário solicitar o requerimento do responsável. No entanto, o procedimento escolhido para a emissão de fundos (a pedido ou ordem) deve ser fixado no Regulamento sobre liquidações com responsáveis.
A dívida de um funcionário sobre um adiantamento recebido anteriormente não é mais motivo para recusar uma nova emissão de fundos contábeis.

Leia mais sobre todas as mudanças no procedimento de emissão de relatórios.

Resultados

Uma ordem de pagamento de despesas é preenchida quando os fundos são emitidos da caixa registradora. As regras de preenchimento são estritamente regulamentadas e regulamentadas em grande parte pela instrução nº 3210-U. Em 2019, é necessário preencher o RKO de acordo com as regras conhecidas.

Novo formulário "Ordem de pagamento de despesas" aprovado oficialmente pelo documento Resolução do Comitê Estadual de Estatística da Federação Russa de 18 de agosto de 1998 N 88.

Mais informações sobre como usar o formulário "Ordem de despesas em dinheiro":

Como posso corrigir o erro de um tipo de pagamento especificado incorretamente ao usar um novo tipo de caixa registradora (caixa registradora online)?
Diz respeito à necessidade de registrar RKO (formulário KO-2 aprovado pelo Decreto do Comitê Estadual de Estatística da Rússia datado de...
Reembolso ao comprador ao usar uma finalização de compra online
Registro de uma ordem de pagamento de despesas (formulário KO-2 aprovado pelo Decreto do Comitê Estadual de Estatística da Rússia datado...
Abolição do imposto sobre motores e revisão dos critérios de controlabilidade estão prontas para 2ª leitura
A Duma do Estado preparou o projeto de lei n.º 249505-7 para segunda leitura, tendo em conta as alterações recentemente propostas pelo Conselho de Ministros. O projecto foi adoptado em primeira leitura no final do ano passado e visava inicialmente reduzir o prazo das auditorias documentais para um mês a contar da data de apresentação da declaração fiscal (actualmente, o artigo 88.º do Código Tributário estabelece um período de 3 meses). Agora está claro que esta ideia (cujos autores eram deputados) não estava destinada a se tornar realidade; o projeto de lei foi usado como um “peixe” para...
Contribuições inflacionadas de empreendedores individuais que não declararam rendimentos serão baixadas: projeto de lei está pronto para 2ª leitura
Além disso, foi estipulado o procedimento de anulação de atrasos irremediáveis nas contribuições de períodos anteriores a 2017 atribuídos aos empregadores. A Comissão de Orçamento e Impostos da Duma do Estado preparou para segunda leitura o projeto de lei nº 300200-7, que inicialmente se dedicou a ajustar uma série de regulamentos que, de uma forma ou de outra, se relacionam com empresas estrangeiras controladas e com os rendimentos do seu trabalho. Para a segunda leitura, muitas alterações foram feitas na minuta, incluindo o acréscimo de alterações à lei de 3 de julho de 2016 nº 243-FZ, que...
Rosstat: os preços da gasolina na Rússia começaram a subir
As notícias mais significativas da semana de 14 a 17 de junho de 2016
12,1% >>> Para 2ª leitura a minuta sobre direitos dos acionistas...
O projeto de lei sobre benefícios fiscais injustificados não foi esquecido: revisão chega para 2ª leitura
O projeto de lei nº 529775-6 sobre benefícios fiscais injustificados será finalizado para segunda leitura, levando em consideração as opiniões do empresariado e da comunidade profissional com a participação de absolutamente todos os interessados no formato de ampla discussão aberta, garante o presidente do Comitê de Orçamento e Impostos da Duma do Estado Andrei Makarov. Esta ideia é veiculada pela RIA Novosti. Makarov disse que a comissão orçamental, juntamente com representantes da esfera fiscal, empresas e especialistas, está a voltar a trabalhar no especificado...
Em 2ª leitura, a minuta sobre o direito dos acionistas de contribuir para o patrimônio da sociedade por ações ganhou detalhes
A Duma do Estado aprovou em segunda leitura o projeto de lei nº 734315-6 sobre alterações à lei federal “Sobre Sociedades por Ações”, apresentado por um dos deputados. Propõe-se complementar a lei com novas regras, segundo as quais o acionista terá o direito de efetuar uma contribuição pecuniária para o património da sociedade por ações. De acordo com a versão original do projeto de lei, para o efeito bastava introduzir uma nova cláusula no artigo 31.º da Lei do JSC, que contém uma indicação dos direitos dos acionistas do JSC. Agora - para segunda leitura - está decidido...

De acordo com uma ordem de pagamento de despesas, o dinheiro é emitido da caixa registradora. Possui um formulário de informações - formulário nº KO 2. A emissão de recursos materiais por meio de ordem de pagamento de despesas só é feita após a apresentação de todos os documentos de identificação necessários. O destinatário deve escrever um recibo em tinta preta ou azul ao receber o dinheiro e indicar o valor exato (por extenso). Caso em ordem de pagamento de despesas Caso não seja efetuado o recebimento, o valor emitido é considerado deficiente.

Pela importância do documento, disponibilizamos um exemplo de preenchimento de ordem de pagamento.

Exemplo de preenchimento de uma ordem de pagamento:

Na linha “Organização” deve-se indicar o nome da organização (por extenso) que se dedica à emissão de recursos materiais da caixa registradora e sob OKPO. Se os fundos forem emitidos em uma unidade estrutural, será necessário preencher o campo apropriado. Caso contrário, um travessão será adicionado.

Possui as linhas “Número do documento”, “Data de preparação” nas quais é necessário indicar o número da ordem de recebimento de dinheiro e a data de emissão do dinheiro.

Na coluna ordem de pagamento do formulário “Código da unidade estrutural”, as divisões separadas da organização são inseridas de acordo com os códigos que lhes foram atribuídos.

Na linha da ordem de saída de dinheiro “Conta correspondente”, é lançada como débito uma conta à qual é atribuído o dinheiro da caixa registadora.

Na linha “Código de contabilidade analítica” é inserido o código do sistema de contabilidade analítica.

Na linha “crédito” do pedido de dinheiro do formulário, é necessário indicar a conta de cinquenta (pois o valor em dinheiro é emitido na caixa registradora).

Na coluna “valor” da ordem de recebimento de dinheiro, insira o valor total do dinheiro emitido (em números).

A coluna “Código de destino direcionado” do formulário de ordem de pagamento é preenchida apenas se o valor em dinheiro for emitido na forma de financiamento direcionado.

Na coluna “emissão” da ordem de recebimento de dinheiro, insira o nome completo da pessoa física ou jurídica para quem o dinheiro é emitido na caixa registradora.

Na linha da ordem de pagamento do formulário “motivos” é inserido o conteúdo da operação que está sendo realizada para emissão de bens materiais, por exemplo: “emitido para reporte”, “receita entregue ao banco”, etc. .

Na coluna da ordem de recebimento de dinheiro “Valor” é indicado o valor exato do dinheiro emitido (indicado por extenso, com letra maiúscula, copeques em números, o espaço vazio é riscado).

No “anexo” do formulário de ordem de pagamento são inseridos todos os dados dos papéis a ele anexados (o próprio nome, número, bem como a data de preparação), a seguir com base nos quais o dinheiro é emitido, para exemplo: folha de pagamento, inscrição de funcionário e assim por diante.

Na coluna “recebido”, o destinatário insere o valor recebido (por extenso, o espaço vazio está riscado).

Na linha “Por” são indicados os dados dos documentos que confirmam a identidade.

O formulário propriamente dito é preenchido por um contador em uma única via, assinada pelo chefe da empresa, chefe. contador, bem como uma pessoa autorizada. KO2 é registrado no log KO3.

Ordem de pagamento de despesas (RKO). O formulário KO-2 é um documento contábil com o qual os fundos são emitidos do caixa de uma empresa (organização). O formulário do formulário é unificado, aprovado em nível legislativo pela Resolução do Comitê Estadual de Estatística da Federação Russa datada de 18 de agosto de 1998 nº 88 (conforme alterada em 3 de maio de 2000), código OKUD 0310002. O documento é preparado dependendo do procedimento para a realização de transações em dinheiro na empresa. O pedido é preenchido em uma única via por um contador ou outra pessoa autorizada.

Após o preenchimento, o documento é registrado (bem como) no diário de registro conforme formulário nº KO-3. Via de regra, os documentos que servem de base para a emissão de recursos são anexados ao pedido de pagamento. Porém, vale ressaltar que se os documentos anexados ao pedido contiverem a assinatura do gestor, o RKO não será mais necessário.

Vários funcionários da empresa envolvidos na emissão e recebimento de recursos participam do preenchimento da ordem de recebimento de dinheiro. Portanto, ao preencher um pedido, você deve seguir as seguintes instruções:

o campo “Organização” deve conter o nome da entidade empresarial, e a coluna “Unidade estrutural” - a unidade que emitiu o pedido. Se não houver tal unidade estrutural, um travessão será colocado na coluna;
nas linhas “Número do documento” e “Data de compilação” é inserido o número do pedido conforme diário de registro no formulário KO-3, bem como a data de sua compilação no formato DD.MM.AAAA;
a coluna “Débito” contém o código da unidade estrutural em que os fundos são emitidos (se não houver, é colocado um travessão), o número da conta, subconta correspondente, cujo débito mostra o dispêndio de fundos do caixa cadastro, bem como o código de contabilidade analítica da conta correspondente (um travessão – se tais códigos não forem utilizados na organização);
a linha “Crédito” exibe o número da conta contábil a crédito da qual os fundos são emitidos. Via de regra, esta é uma conta de 50 "Dinheiro";
No campo “Código de Finalidade” é inserido um código que reflete a finalidade de utilização dos recursos emitidos na caixa registradora. Caso tais códigos não sejam utilizados na empresa, é adicionado um travessão;
a linha “Emissão” contém o sobrenome, nome, patronímico da pessoa para quem o dinheiro é emitido;
a linha “Base” exibe o conteúdo da transação comercial. Por exemplo, um adiantamento para despesas de viagem, prestação de assistência financeira, etc.
o valor dos recursos emitidos é exibido na linha “Valor” e deve ser digitado por extenso. Se após entrar ainda houver espaço livre na linha, deverá colocar um travessão;
o campo “Apêndice” exibe os detalhes dos documentos primários que servem de base para a emissão de recursos da caixa registradora.

Após o preenchimento das informações acima, são afixadas as assinaturas do contador-chefe e do chefe da empresa com suas transcrições. Em seguida, siga as linhas preenchidas por quem recebe esses recursos. Na linha “Recebido” o valor dos fundos recebidos da caixa registradora é indicado por extenso, abaixo dela estão indicadas a data de recebimento e a assinatura dessa pessoa.

Após a emissão do dinheiro, o caixa da empresa, nas linhas previstas para tal, indica o nome, número, data e local de emissão do documento que identifica a pessoa que recebeu o dinheiro da caixa registadora. Abaixo está a assinatura do caixa com sua transcrição. O caixa da empresa é obrigado a verificar a veracidade do documento e cancelar os anexos ao mesmo com o carimbo “Pago” ou o carimbo da empresa com data. Após o reembolso, a ordem de pagamento de despesas permanece no caixa da empresa. Ao reembolsar despesas excessivas, a base para a emissão do valor em dinheiro para liquidações em dinheiro no caixa é o relatório do responsável.

É impossível imaginar nossa sociedade sem transações relacionadas de uma forma ou de outra com dinheiro. Todos os dias, inúmeras organizações trocam fundos com indivíduos. E, naturalmente, foram criados documentos especiais para garantir a legitimidade deste processo. Um desses documentos é o RKO.

.Excel

Uma ordem de pagamento é um documento mediante apresentação do qual os fundos são recebidos da caixa registradora. Este documento tem um formulário unificado KO-2, confirmado pelo Decreto do Comitê Estadual de Estatística da Rússia, datado de 18 de agosto de 1998, nº 88.

De acordo com os artigos 14 a 21 do “Procedimento para a realização de operações em dinheiro na Federação Russa”, aprovado pela decisão do Conselho de Administração do Banco Central da Rússia em 22 de setembro de 1993 nº 40, existem certos regulamentos para o preenchimento o formulário KO-2 e emissão de dinheiro nos caixas das organizações.

Em que casos o formulário KO-2 é usado?

De acordo com o Regulamento nº 373-P do Banco da Rússia, o uso do formulário KO-2 é permitido nos seguintes casos:

Se for necessário transferir os recursos em dinheiro da organização para a conta corrente do banco.
Quando o dinheiro precisa ser usado por um funcionário para realizar atividades comerciais para os fins desta organização. Neste caso, o documento deve indicar o montante dos fundos a emitir e o período para o qual é emitido.
Ao emitir fundos a um funcionário para despesas pessoais.
Quando o dinheiro é necessário para as necessidades da empresa (por exemplo, reparação de equipamentos), o documento indica uma finalidade específica para a sua emissão, o que não contradiz a Diretiva do Banco Central da Federação Russa nº 1843-U.
Quando um empresário privado retira dinheiro para as necessidades da sua própria empresa privada, enquanto não há outros empregados na sua empresa, exceto ele.

Preenchendo um pedido de recebimento de dinheiro

Somente o contador (ou o responsável por ele) tem o direito de preencher o documento. O documento é emitido em uma única via.

Se houver erros no registro, o documento será considerado inválido.

Preenchimento de cabeçalho

O título do documento deve indicar o nome da organização e, se disponível, o nome da unidade estrutural. Caso contrário, um travessão será adicionado.

Preenchendo a coluna

O código do formulário de acordo com OKUD (classificação totalmente russa de documentação de gestão) é 0320002. O código da empresa (organização) de acordo com OKPO (classificação geral de empresas e organizações) pode ser encontrado em Rosstat (anteriormente Goskomstat).

O número do documento deve corresponder ao número do diário de registro de entrada e saída de documentos em dinheiro. A revista tem o formato KO-3.

A data de emissão da ordem de recebimento de dinheiro deve corresponder à data de desembolso de dinheiro da caixa registradora. Na coluna correspondente a data é indicada em algarismos arábicos no seguinte formato: DD.MM.AAAA.

A coluna “Débito, código da unidade estrutural” deve ser preenchida se a operação de emissão de dinheiro for realizada em unidade estrutural da organização (unidade estrutural é um departamento que atua em direção individual e não se cruza com as atividades principais da organização, exceto para o departamento de pessoal, contabilidade e administração geral. Um exemplo de tal unidade: departamento de armazenamento). Caso contrário, um travessão será adicionado.

A coluna “Débito, conta correspondente, subconta” deve indicar o número da conta e, se necessário, o número da subconta, cujo débito reflete a retirada de fundos do caixa da organização. Em outras palavras, deve ser indicado aqui o número da conta para a qual os fundos devem ser recebidos.

Na coluna “Débito, código de contabilidade analítica” é indicado o código de contabilidade correspondente à conta especificada na coluna “Débito, conta correspondente, subconta”. Esta coluna é preenchida caso a organização preveja a utilização de tais códigos. Caso contrário, a coluna estará riscada.

A coluna “Crédito” deve conter o número da conta cujo crédito é retirado da caixa registradora. Ou seja, o número da conta da qual o dinheiro é transferido.

Na coluna “Valor, esfregue. policial." A quantidade de dinheiro emitida no caixa da organização é indicada em algarismos arábicos em rublos russos.

Na coluna “Código da finalidade” é indicado o código para a finalidade de utilização dos recursos recebidos. Esta coluna não é preenchida se a organização não utilizar o sistema de codificação apropriado.

Linhas de preenchimento

O preenchimento das linhas do formulário KO-2 é feito da seguinte forma:

Na linha “Emissão __” está escrito o nome completo da pessoa para quem os recursos são emitidos, no caso dativo.
Na linha “Base __”, o contador deve indicar o conteúdo da operação financeira, ou seja, a finalidade, o motivo ou com que base os recursos são transferidos para essa pessoa. Dependendo das finalidades descritas no parágrafo “Em que casos é utilizado o Formulário KO-2”, na linha está escrito o seguinte: “Receitas em dinheiro para transferência para uma conta bancária”, “Para pagamento de serviços”, etc.
A linha “Valor __” indica a quantia de dinheiro retirada da caixa registradora. Além disso, os rublos são indicados em palavras desde o início da linha e com letra maiúscula, e os copeques - em números. O espaço restante após a gravação é riscado. Deve-se notar também que se estiver na coluna “Valor, esfregue. policial." o valor emitido é indicado em copeques, independente do valor numérico (por exemplo, 500-00), então a linha também deve indicar copeques (“Quinhentos rublos 00 copeques”). Se o valor em copeques (500-) não for indicado, então não será indicado na linha (“Quinhentos rublos”).
A linha “Apêndice __” indica os documentos anexos com base nos quais os fundos são emitidos da caixa registradora.

Se os fundos forem emitidos para uma pessoa por uma empresa terceirizada, entre os documentos ele deverá ter uma procuração de sua organização para receber os fundos .

Vídeo: como preencher um pedido de recebimento de dinheiro

Requisitos para a operação

Uma ordem de pagamento de despesas emitida por um contador deve ser registrada no diário para registro de entrada e saída de documentos de caixa. Em seguida, é assinado pelo gerente e pelo contador-chefe (ou por uma pessoa com autoridade apropriada). Vale ressaltar que a assinatura do gestor não é necessária caso esteja presente em outros documentos anexados ao consumível.

O formulário corretamente preenchido é entregue ao caixa, que fica obrigado a verificar a veracidade do documento e exigir a identificação. O caixa é obrigado a emitir fundos apenas para a pessoa cujos dados estão indicados no formulário. Caso tenha ocorrido erro no preenchimento do formulário, o caixa deverá devolvê-lo ao departamento de contabilidade.

A seguir, na linha “Recebido __”, a pessoa a quem é entregue o dinheiro da caixa registradora deverá indicar o valor recebido, preenchendo de próprio punho seguindo as mesmas regras do preenchimento da linha “Valor __”, assine e coloque a data nas linhas apropriadas.

Os fundos podem ser emitidos em moedas russas e estrangeiras

Após realizar a operação de emissão de dinheiro por liquidação em dinheiro, o caixa é obrigado a registrar os dados do passaporte do destinatário na linha “Por __”. Em seguida, assine, transcreva a assinatura e insira a data da operação nas linhas apropriadas. Nos documentos anexados ao consumível deverá colocar o carimbo “Pago” ou carimbá-los indicando a data da operação

É importante lembrar que o formulário de pedido permanece no caixa após a emissão do dinheiro!

Manutenção de caixas registradoras em formato eletrônico

A manutenção de caixas registradoras também é possível em formato eletrônico. É importante que o design corresponda ao formulário KO-2 unificado.

Você pode manter o formulário KO-2 em programas especiais, por exemplo, “BukhSoft online”, “1C: Contabilidade”, etc.

O documento executado no formulário KO-2 deve ser impresso em uma impressora antes da emissão do dinheiro. Após a impressão, é assinado por pessoas autorizadas, e o procedimento posterior não difere do descrito acima.

Assim, sacar fundos usando um pedido de dinheiro de despesas no formato KO-2 é totalmente legal e não deve causar dificuldades de uso.