Como fazer uma fatura em 1s. Informações contábeis. Criando um documento para implementação

No entanto, cada um tem várias opções.

As principais opções para uma fatura emitida:

• Para implementação
• Para adiantamento
• Para o adiantamento do diretor
• Corretivo
• Agente fiscal

As principais opções para a fatura recebida:

• Para admissão
• Para adiantamento
• Para o adiantamento do diretor
• Corretivo

Todas as faturas em 1C podem ser emitidas e emitidas com base em documentos primários - faturas e faturas.

Há também um ponto de registro lá. Lembramos que para realizar transações como agente tributário é necessário definir o atributo adequado no contrato.

Faturas recebidas

A diferença fundamental entre as faturas recebidas é a necessidade de indicar corretamente o número e a data do documento recebido (gerado pelo fornecedor).

Registro em 1C de faturas recebidas para pagamento antecipado

Os adiantamentos a fornecedores são emitidos com base em documentos de débito em dinheiro ou não em dinheiro (Fig. 6).

Criação de faturas antecipadas em 1C 8.3:

Lançamento de faturas de ajuste

Para gerar faturas de ajuste, foram desenvolvidos documentos especiais:

Vejamos um exemplo de ajuste de nota fiscal de recebimento (Fig. 7). O documento pode ser criado com base no recebimento ou com base na fatura primária.

Suponhamos que as partes concordaram em alterar o preço de compra. Os preços antigos e novos são indicados em duas linhas adjacentes da parte tabular do documento de ajuste. Todo o resto é calculado automaticamente. Isso inclui o registro automático de uma fatura de correção, bastando inserir manualmente o número da correção ou ajuste.

Os ajustes para vendas são feitos da mesma forma.

As faturas “Para pagamento antecipado pelo principal” são emitidas apenas para contratos do tipo “Com o principal (principal)…”

buh.ru/S.A.

As alterações no Capítulo 21 “Imposto sobre Valor Agregado” do Código Tributário da Federação Russa entraram em vigor em 1º de janeiro de 2009, mas somente no final de maio de 2009 o Governo da Federação Russa, de acordo com os poderes adquiridos, fez os acréscimos e alterações necessários nas Regras para manutenção de registros de faturas recebidas e emitidas - faturas, livros de compras e livros de vendas para cálculo de IVA. Para vários cargos, as inovações revelaram-se muito significativas e exigiram a necessidade de refinar as configurações padrão dos programas de contabilidade 1C para apoiá-las. Doutor em Economia, Professor da Academia Financeira do Governo da Federação Russa S.A. fala sobre as mudanças mais significativas e sua contabilidade (levando em consideração as explicações do Ministério das Finanças e do Serviço Fiscal Federal da Rússia) em “1C: Contabilidade 8”. Kharitonov.

Procedimento para emissão de faturas

A Lei Federal nº 224-FZ de 26 de novembro de 2008 introduziu alterações significativas no Capítulo 21 do Código Tributário da Federação Russa “Imposto sobre Valor Agregado”. Em particular, as organizações têm a oportunidade de deduzir o imposto do adiantamento pago ao vendedor pela próxima entrega de mercadorias (execução de trabalho, prestação de serviços), transferência de direitos de propriedade, cuja implementação está sujeita a IVA. Para tal, deverá ser prevista uma forma de pagamento preliminar nos termos do contrato com o vendedor e deverá ser recebida do vendedor uma fatura de amostra “especial”, contendo os indicadores previstos no n.º 5.1 do artigo 169.º do o Código Tributário da Federação Russa.

Como as alterações no Capítulo 21 do Código Tributário da Federação Russa entraram em vigor em 1º de janeiro de 2009 (cláusula 1 do artigo 9 da Lei Federal nº 224-FZ de 26 de novembro de 2008), o novo procedimento se aplica a valores de pré-pagamento a partir de a partir desta data. No entanto, a aplicação das inovações na prática levantou uma série de questões, cujas respostas estavam ausentes no Código Tributário da Federação Russa e nas Regras em vigor no momento em que as inovações entraram em vigor, aprovadas pelo Decreto do Governo de a Federação Russa de 2 de dezembro de 2000 nº 914. Em particular, um dos problemas que alguns vendedores encontraram em relação à obrigação de emitir uma fatura de adiantamento ao comprador está relacionado com a indicação do nome das mercadorias. Como refletir o nome se o contrato contém uma grande lista de bens fornecidos e é impossível determinar para quais bens o adiantamento é recebido? Outro problema estava relacionado ao momento da fatura antecipada. Precisa sempre ser emitido no prazo de cinco dias corridos após o recebimento do adiantamento? É obrigatória a exibição se durante este período (dentro de cinco dias) foram expedidas mercadorias (transferência de resultados de trabalho, prestação de serviços) ou transferência de direitos de propriedade?

Durante janeiro-maio ​​de 2009, a área financeira emitiu cartas explicativas sobre determinados aspectos da aplicação prática das inovações.

Nome da mercadoria na fatura para pagamento antecipado

As inovações prevêem que ao receber um adiantamento (no todo ou em parte) pelo próximo fornecimento de bens (execução de trabalho, prestação de serviços), transferência de direitos de propriedade, o contribuinte é obrigado a emitir ao comprador uma fatura com indicadores em de acordo com o parágrafo 5.1 do artigo 169 do Código Tributário da Federação Russa. Um dos indicadores é o nome dos bens fornecidos (descrição da obra, serviços), direitos de propriedade transferidos. Ao mesmo tempo, o artigo 169 do Código Tributário da Federação Russa não indica o que deve ser indicado neste indicador se o contrato contiver uma grande lista de bens fornecidos e for impossível determinar para quais bens o adiantamento é recebido? O Ministério das Finanças da Rússia, em carta datada de 06/03/2009 nº 03-07-15/39, explicou que se o contrato der o nome geral das mercadorias fornecidas e prever seu envio de acordo com a aplicação (especificação ), então nas faturas de adiantamentos a organização tem o direito de indicar também o nome geral das mercadorias ou seus grupos (por exemplo, produtos petrolíferos, confeitaria, papelaria, etc.). No entanto, isso é possível se a especificação for emitida após o pagamento da mercadoria. Em outros casos, você deve ser guiado pelo parágrafo 4 do parágrafo 5.1 do artigo 169 do Código Tributário da Federação Russa, ou seja, indicar nas faturas de adiantamentos o nome dos bens (descrição do trabalho, serviços), direitos de propriedade de acordo com o acordo celebrado entre o vendedor e o comprador.

Em "1C: Contabilidade 8" ambas as opções para exibir nomes de produtos são suportadas. Vamos considerar como.

Opção 1. O contrato prevê a determinação das especificações das mercadorias após o seu pagamento antecipado. Na fatura de adiantamento, basta exibir o nome geral da mercadoria (grupo de mercadorias).

Neste caso, o vendedor deverá preencher os dados em forma de acordo com a contraparte (ver Fig. 1).

Ao receber o adiantamento do comprador, o vendedor não deve preencher os dados Fatura para pagamento o documento de pagamento correspondente (Fig. 2), mesmo que tal conta esteja disponível na base de dados de informações.

Neste caso, o valor padrão da coluna 1 da fatura antecipada será o nome generalizado do item do acordo com a contraparte (Fig. 3).

Opção 2. O acordo prevê um fornecimento único de mercadorias. O pagamento antecipado é feito de acordo com a especificação aprovada. O nome de todas as mercadorias é exibido na fatura antecipada.

Neste caso, o vendedor, por meio de documento Fatura para pagamento ao comprador deverá ser emitida uma fatura cujo objeto seja a especificação acordada.

Após o recebimento do pagamento antecipado, o vendedor deve fornecer detalhes Fatura para pagamento documento de pagamento correspondente ( Ordem de pagamento recebida(Fig. 4), Ordem de pagamento para recebimento de fundos, Ordem de recebimento de dinheiro) forneça um link para o documento Fatura para pagamento ao comprador.

Neste caso, o valor padrão da coluna 1 da fatura de antecipação será o item conforme os dados da fatura para pagamento ao comprador.

Se necessário, os detalhes da fatura para pagamento podem ser especificados manualmente diretamente no formulário de processamento .

Na prática, são possíveis situações em que, por um motivo ou outro, a especificação da mercadoria que deve constar na fatura de adiantamento não coincide com a indicada na fatura de pagamento ao comprador. Para tais situações, é disponibilizada a modalidade de preenchimento da lista (especificações) manualmente diretamente na forma de fatura (para adiantamento) criada pelo processamento Cadastro de faturas para adiantamentos(Fig. 5).

A carta do Ministério das Finanças da Rússia datada de 06/03/2009 nº 03-07-15/39 também fornece explicações sobre a questão do preenchimento correto das faturas de pré-pagamento se os bens fornecidos forem tributados a taxas diferentes (10 e 18 por cento ). Duas opções são oferecidas:

• alocar produtos com taxas diferentes em posições separadas;
  
• indicar a denominação geral da mercadoria, mas aplicar a taxa de imposto 18/118.
  

Em “1C: Contabilidade 8” a primeira opção é implementada indicando a taxa de imposto para cada item da fatura a pagar e decifrando o pagamento recebido em forma de lista (Fig. 6).

Caso mercadorias tributadas com alíquotas diferentes sejam pagas antecipadamente e suas especificações não sejam conhecidas antecipadamente, no preenchimento do campo Nome generalizado das mercadorias para uma fatura antecipada formas de acordo com uma contraparte, é necessário indicar um link para um elemento de diretório Nomenclatura com uma taxa de imposto de 18%.

Prazo para emissão de faturas de pré-pagamento

De acordo com a regra geral consagrada no parágrafo 3 do artigo 168 do Código Tributário da Federação Russa, o vendedor deve emitir uma fatura ao comprador no valor do pré-pagamento (total ou parcial) no prazo de cinco dias corridos após recebê-lo.

Ao mesmo tempo, de acordo com os esclarecimentos do Ministério das Finanças da Rússia, dados na carta nº 03-07-15/39 de 6 de março de 2009, isso não poderá ser feito se o envio de mercadorias (execução de trabalho, prestação de serviços, transferência de direitos de propriedade) também é feita contra o adiantamento recebido nos cinco dias especificados.

Para fornecimentos contínuos de bens de longo prazo (prestação de serviços) ao mesmo comprador (fornecimento de eletricidade, petróleo, gás, prestação de serviços de comunicação, etc.), também é prevista uma exceção à regra geral: faturas para pagamento parcial por conta desses fornecimentos são emitidos aos clientes pelo menos uma vez por mês, o mais tardar no dia 5 do mês seguinte ao mês anterior.

Neste caso, o valor do pré-pagamento é determinado como a diferença entre o pagamento recebido no mês correspondente e o custo das mercadorias (serviços prestados) expedidas nesse mês.

De acordo com vários especialistas, a posição do Ministério das Finanças da Rússia sobre o momento de emissão de faturas para pagamentos antecipados é controversa. A prática judicial existente parte do facto de os pagamentos não poderem ser reconhecidos como adiantamentos se o pagamento e o envio das mercadorias ocorrerem no mesmo período fiscal. Uma vez que o período de tributação do IVA é considerado um trimestre (artigo 163 do Código Tributário da Federação Russa), o vendedor não deve emitir faturas de adiantamentos recebidos no trimestre em que as mercadorias foram enviadas (trabalhos executados, serviços prestados).

"1C: Contabilidade 8" suporta a variabilidade na emissão de faturas para pagamentos antecipados. O procedimento de extração pode ser estabelecido tanto para a organização como um todo quanto para acordo específico com a contraparte.

Para a organização como um todo, o procedimento de registo de faturas de adiantamentos é estabelecido nos dados do mesmo nome no separador IVA do formulário de entrada do registo de informações Políticas contábeis das organizações.

Você pode definir uma das seguintes opções:

1. Sempre registre faturas de adiantamentos após o recebimento de um adiantamento.
   
2. Não registre faturas de adiantamentos compensados ​​no prazo de cinco dias corridos.
   
3. Não registre faturas de adiantamentos creditados antes do final do mês.
   
4. Não registre faturas de adiantamentos creditados até o final do período fiscal (Resolução do Presidium do Supremo Tribunal de Arbitragem da Federação Russa de 10 de março de 2009 nº 10022/08).
5. Não registre faturas de adiantamentos (cláusula 13, artigo 167 do Código Tributário da Federação Russa).
   

Salvo disposição em contrário nas propriedades do contrato com a contraparte, ao selecionar a opção Registrar faturas de adiantamentos sempre após o recebimento de um adiantamentoCadastro de faturas para pagamento antecipado faturas serão criadas para cada valor recebido. A exceção são os valores de pré-pagamento que são creditados no dia do recebimento. Para esses valores recebidos, as faturas antecipadas não são criadas por processamento.
ao usar processamento

Se uma organização deseja seguir os esclarecimentos do Ministério das Finanças da Rússia, então nos parâmetros da política contábil é necessário indicar a opção Não registrar faturas de compensação de adiantamentos no prazo de cinco dias corridos.

A terceira opção também corresponde às explicações do Ministério das Finanças russo, mas destina-se a organizações que realizam fornecimentos contínuos de bens (prestação de serviços) de longo prazo ao mesmo comprador.

A quarta opção destina-se a organizações que estão preparadas para resistir a possíveis reclamações do fisco quanto ao prazo de emissão de faturas para adiantamentos.

A última opção destina-se a organizações cujas atividades se enquadram no parágrafo 13 do artigo 167 do Código Tributário da Federação Russa, ou seja, aqueles que se dedicam à produção de bens (obras, serviços) (de acordo com a lista determinada pelo Governo de Federação Russa) com um ciclo de produção superior a seis meses (lista aprovada pelo Decreto do Governo da Federação Russa de 28 de julho de 2006 nº 468).

No caso de recebimento de um adiantamento pelos bens especificados (obras, serviços), essas organizações têm o direito de determinar o momento em que surge a base tributável como o dia do envio (transferência) desses bens (execução de trabalho, prestação de serviços ).

Neste caso, o gravame é a presença de contabilização separada das transações e valores de impostos sobre bens adquiridos (obras, serviços), incluindo ativos fixos e intangíveis, direitos de propriedade que são utilizados para realizar operações de produção de bens (obras, serviços) de ciclo produtivo longo, provenientes de outras operações.

Por defeito, o procedimento estabelecido nos parâmetros da política contabilística é aplicado a todos os adiantamentos recebidos de clientes.

Se um contrato com um determinado comprador possui características relacionadas à natureza da atividade que afetam o procedimento de emissão de faturas de adiantamentos, então para este contrato é possível estabelecer um procedimento individual para geração de faturas de adiantamentos.

Para fazer isso, você precisa desmarcar a caixa no formulário de contrato com a contraparte Registrar faturas de maneira consistente com as políticas contábeis e selecione o procedimento de registro de faturas de adiantamentos do contrato (Fig. 7).

Nome da organização na fatura

O Decreto do Governo da Federação Russa datado de 26 de maio de 2009 nº 451 aprovou alterações nas Regras para manutenção de diários de faturas recebidas e emitidas, livros de compras e livros de vendas no cálculo do imposto sobre valor agregado. A maioria das alterações feitas quando as “novas” regras entraram em vigor (9 de junho de 2009) já eram apoiadas no sistema do programa 1C:Enterprise, mas uma inovação revelou-se inesperada. Diz respeito ao procedimento de preenchimento da linha 2 da fatura. De acordo com as regras atualizadas, a linha 2 deve indicar "...o nome completo e abreviado do vendedor de acordo com os documentos constitutivos. Ao elaborar uma fatura pelos agentes fiscais especificados nos parágrafos 2 e 3 do artigo 161 do Código Tributário da Federação Russa, esta linha indica o nome completo ou nome abreviado do vendedor (especificado no acordo com o agente fiscal), para quem o agente fiscal cumpre a obrigação de pagar o imposto". A história silencia, conscientemente ou não, na primeira frase é indicada a conjunção “e”, e na segunda – a conjunção “ou”, mas a seguinte conclusão decorre de uma leitura literal. Se uma organização emitir fatura como contribuinte, então na coluna 2 é necessário indicar dois nomes: completo e abreviado, e se for agente fiscal, basta um de sua escolha: completo ou abreviado. Tendo em conta que o fisco se agarra a qualquer oportunidade de não dedução do imposto caso a fatura não seja lavrada de acordo com as “regras”, os especialistas da 1C implementaram rapidamente o apoio à nova exigência de preenchimento da coluna 2. Para o efeito, a referência livro foi modificado Organizações, em que campos separados para os nomes abreviados e completos agora são destacados e nomeados de acordo Nome abreviado (de acordo com documentos constituintes) E Nome completo (de acordo com documentos constituintes).

Nas faturas emitidas antes de 9 de junho de 2009, o nome é exibido de acordo com as configurações dos formulários impressos do diretório da Organização, e nas emitidas a partir de 9 de junho de 2009 - o nome completo e abreviado no formato <Полное наименование (Сокращенное наименование)> .

Neste caso, para imprimir relatórios regulamentados, utiliza-se o nome completo, e para exibir formulários impressos de documentos e relatórios primários, pode-se selecionar um nome abreviado ou completo (Fig. 8).

Deve-se notar que a história com as conjunções “e” e “ou” foi continuada. Quase a partir do momento em que as regras atualizadas entraram em vigor, o Ministério das Finanças russo “percebeu” que havia um “erro de digitação” no texto, mas instruiu o Serviço Fiscal Federal da Rússia a “explicar” isso aos contribuintes. Por mais de um mês, ambos os departamentos concordaram com o texto e, finalmente, em 14 de julho de 2009, o Serviço Fiscal Federal da Rússia emitiu a carta nº ШС-22-3/564@, que chamou de “Sobre o procedimento de preenchimento linha 2 da fatura.” A maior parte da escrita são "letras". O motivo pelo qual a carta foi emitida consta do penúltimo parágrafo. Diz que “... se, no preenchimento da linha 2 da fatura, o sujeito passivo do IVA - o vendedor, indicar apenas o nome completo ou apenas o nome abreviado correspondente aos documentos constitutivos, então esta fatura não pode servir de fundamento para a recusa de aceitação para dedução o valor do imposto apresentado pelo vendedor". Os especialistas da 1C decidiram não responder a esses esclarecimentos até que sejam feitas alterações diretamente no texto do Regulamento, uma vez que a carta não é um documento normativo. Assim, o tipo de nome da organização especificado nos detalhes Para formulários impressos ( Nome abreviado ou Nome completo) é usado para imprimir todos os formatos de documentos primários, com exceção de faturas.

Preparação de faturas para pagamentos antecipados

As faturas de adiantamentos são emitidas através do documento Fatura emitida Pode ser criado manualmente a partir de um documento de pagamento com o qual o adiantamento recebido do comprador é registrado na base de dados de informações, mas este método deve ser utilizado apenas em casos excepcionais. Os desenvolvedores do programa recomendam o uso de processamento para isso Cadastro de faturas para adiantamentos.

O processamento de dados pode ser realizado por dia ou por período, dependendo do período dentro do qual a fatura deve ser emitida ao comprador. Processamento Cadastro de faturas para adiantamentos permite criar documentos Fatura emitida para um adiantamento automaticamente, tendo em conta o procedimento de registo estabelecido nos parâmetros da política contabilística e no acordo com a contraparte. Por exemplo, se a política ou acordo contábil estipular que as faturas não serão geradas se o adiantamento for compensado por algum tempo, então, ao processar documentos Fatura emitida são constituídos apenas para os adiantamentos para os quais não houve compensação e o prazo estabelecido já decorreu desde a data de recebimento do adiantamento (Fig. 9).

Caso a data de emissão da fatura do adiantamento ultrapasse a data em que a fatura deveria ser emitida, a linha com os dados desse adiantamento fica destacada em vermelho. Para eliminar a infração, é necessário alterar manualmente a data de emissão (registro) da nota fiscal.

O pagamento e o cumprimento das obrigações contratuais podem ocorrer no prazo de um dia. Neste caso, o processamento não gera fatura antecipada, independentemente do procedimento estabelecido para registro de faturas antecipadas.

Ao lançar um documento pelo valor do imposto, é gerado um lançamento contábil como débito da conta 76.AV IVA sobre adiantamentos e pré-pagamentos e crédito em conta 68.02 Imposto sobre valor agregado. Neste caso, a data de lançamento corresponde à data do documento. Neste sentido, chamamos a atenção para as especificidades da aplicação da regra dos “5 dias corridos”. Lembramos que se aplica apenas ao prazo de emissão (transferência) da fatura ao comprador (não confundir com a data de elaboração (extrato) da fatura, que está indicada na coluna 1). Em "1C: Contabilidade 8" ao registrar faturas de adiantamentos recebidos durante o período fiscal, a data da fatura (a data do documento Fatura emitida) por defeito, de acordo com as recomendações do Ministério das Finanças da Rússia, considera-se que cai no último dia do período durante o qual a fatura deve ser emitida ao comprador.

Ao mesmo tempo, se o adiantamento foi recebido nos últimos dias do período fiscal, a regra dos “5 dias corridos” é ignorada e as faturas são emitidas automaticamente para os adiantamentos recebidos com data no último dia de o período.

Isto deve-se ao facto de o valor do IVA antecipado dever ser tido em consideração no cálculo do imposto no período do seu recebimento.

Concluindo, notamos que, para manter as faturas de acordo com as novas Regras, esclarecimentos do Ministério das Finanças da Rússia e do Serviço Fiscal Federal da Rússia, os usuários de “1C: Contabilidade 8” precisam atualizar a configuração padrão “Enterprise Contabilidade” para a versão 1.6.16.

Uma fatura de adiantamento em 1C Enterprise 8.2 pode ser gerada de duas maneiras. A primeira é que o documento é gerado manualmente, com base na ordem de pagamento pela qual você recebeu adiantamento. Em segundo lugar, as faturas são geradas automaticamente com base em todos os adiantamentos recebidos no período selecionado.

Leia no artigo:

A geração manual de faturas é usada para um pequeno número de transações. Se houver um grande volume de pagamentos antecipados no programa 1C Enterprise 8.2, é mais conveniente usar o método automático. Com qualquer um destes métodos, uma fatura é criada em três etapas.

Se você trabalha no sistema tributário geral, o IVA deve ser cobrado sobre os adiantamentos recebidos (cláusula 1 do artigo 167 do Código Tributário da Federação Russa). Base tributária - o valor do pré-pagamento recebido. O imposto é calculado com base nas taxas calculadas - 10/110 ou 20/120. Uma fatura deve ser emitida para cada adiantamento recebido. Vamos falar sobre como emitir uma fatura de adiantamento em 1C.

Como gerar uma fatura antecipada manualmente

Você pode gerar uma fatura para pagamento antecipado em 1C Enterprise 8.2 com base no documento de pagamento recebido em 3 etapas.

Etapa 1. Encontre o documento de entrada de pagamento em 1C Enterprise 8.2

Se o comprador transferiu o adiantamento para a conta corrente, vá até a seção “Extratos Bancários” (1) e encontre a ordem de pagamento (2), com base na qual será gerada uma fatura antecipada em 1C.

Se o adiantamento pago pelo comprador em dinheiro na caixa registradora, vá para a seção “Ordens de recebimento de dinheiro” (1), encontre o recibo necessário (2).

Passo 2. Crie uma fatura antecipada com base no documento de pagamento

Clique no documento de pagamento (3), clique com o botão direito, na janela que se abre, siga o link para “Com base em” (4), e depois para “Fatura emitida” (5). A janela “Fatura emitida” será aberta para visualização e edição do documento.

Etapa 3. Fatura antecipada em 1C: criação e edição

1C Empresa 8.2. irá gerar uma fatura com base no documento de pagamento para o qual o adiantamento foi recebido. Na janela que se abre você verá os detalhes da fatura. Se necessário, a fatura antecipada em 1C (6) pode ser editada. Por exemplo, altere a taxa de IVA se estiver indicada incorretamente no documento de pagamento ou altere o contrato. Feitas as edições, clique em “Ok” (7). O documento foi criado e lançado. O programa fará automaticamente os lançamentos necessários ao cálculo do IVA sobre o adiantamento (Dt 76.AB Kt 68.02), e registrará a fatura no livro de vendas.

Como gerar faturas de adiantamentos automaticamente para um período selecionado

Como emitir uma fatura de adiantamento em 1C? Para gerar corretamente faturas antecipadas de forma automática, você deve:

• realizar todos os documentos de venda de bens e serviços durante o período de geração de faturas antecipadas (por exemplo, mês, trimestre);
• lançar todos os recebimentos de dinheiro dos clientes no mesmo período;
• realizar outros documentos que afetem liquidações mútuas com clientes (ajustes de dívidas, etc.).

No 1C Enterprise 8.2, o registro automático de faturas antecipadas é feito em 3 etapas. Diremos a você como criar uma fatura para um adiantamento em 1C.

Passo 1. Vá para o processamento “Cadastro de faturas para adiantamentos”

Passo 2. Na janela “Cadastro de faturas antecipadas”, preencha os campos obrigatórios

Execute as seguintes etapas em sequência:

• indique o período para o qual deseja gerar faturas antecipadas (2);
• selecione a organização para a qual as faturas antecipadas são geradas (3);
• clique no botão “Preencher” (4).

Você verá uma lista de todos os pagamentos recebidos que o programa 1C Enterprise 8.2 definiu como adiantamentos. Nos campos da lista você pode ver a contraparte de quem veio o adiantamento, o valor do adiantamento, a taxa de IVA, o documento base e a data do pagamento. A janela ficará assim:

Instruções

Para inserir uma fatura no banco de dados 1C, selecione “Documentos” no menu principal. Caso necessite registrar a compra de itens de estoque ou serviços, selecione “Gerenciamento de Compras” no submenu. A seguir, “Recebimento de bens e serviços”.

No canto superior esquerdo do documento que é aberto, selecione “operação”. A lista “compra - para processamento - equipamentos - objetos de construção” será aberta. Selecione o valor desejado. Lembre-se de que cada valor corresponde a uma fiação típica.

Selecione uma contraparte no diretório. Todos os dados das contrapartes devem ser inseridos no diretório na fase preparatória da implementação do programa. Se for novo, você pode ir da fatura ao diretório de contrapartes e preencher todos os campos necessários no diretório. Depois disso, retorne ao documento original e continue trabalhando na inserção da fatura.

Selecione um contrato na lista de acordos de contrapartes. Caso tenha sido celebrado um contrato com esta contraparte, o campo será preenchido na seleção do valor da contraparte. Preencha as abas obrigatórias – “produtos” ou “serviços”. Coloque as marcas obrigatórias nos campos “usado” - contabilidade, “usado” - contabilidade fiscal e “gerenciado” - contabilidade gerencial.

Clique em “preencher” no canto inferior direito. Caso você não tenha preenchido todos os campos obrigatórios do documento, aparecerá uma mensagem de erro. Ao lado do ícone “preencher”, procure o ícone “ok”. Clique em "ok" para postar o documento. Verifique a exatidão dos lançamentos contábeis após o lançamento da fatura.

Caso precise registrar a venda de itens de estoque ou serviços na contabilidade, selecione “Gerenciamento de Vendas” no submenu. A seguir, preencha os campos do documento que abre nas etapas 2 a 6. Se uma organização vende bens ou serviços regularmente, o programa prevê a criação automática de faturas no envio de mercadorias (serviços).

Fontes:

• como inserir documentos em 1c

Os recursos do programa 1C permitem eliminar erros associados ao preenchimento manual de formulários. A configuração de alta qualidade garante a conformidade com todos os requisitos regulamentares ao inserir documentos no banco de dados.

Instruções

Inicie o programa 1C. Encontre o item “Documentos” no menu principal do aplicativo. O submenu contém as seções “Gestão de Compras” e “Gestão de Vendas”. Na secção “Gestão de Compras” existe a subsecção “Fatura recebida”, na secção “Gestão de Vendas” existe, respetivamente, “Fatura”. Mas não há necessidade de preencher manualmente os formulários desses cadastros.

A fatura é um documento unificado; o preenchimento incorreto de qualquer campo pode resultar em infração e consequentes penalidades. Portanto, o programa 1C prevê o preenchimento automático do formulário ao inserir no banco de dados documentos relacionados a uma transação comercial.

O operador emite uma fatura da mercadoria vendida no programa 1C e, após preencher todos os campos, clica em “Preencher fatura” na parte inferior da janela. Como resultado, são gerados dois documentos no banco de dados - uma nota fiscal de liberação de mercadorias e uma nota fiscal emitida.

Um contador ou operador de armazém insere uma fatura de bens materiais recebidos pela empresa e clicando no botão “Preencher fatura” garante que a fatura seja inserida na subseção “Recebimento de mercadorias e serviços”, e o documento de mercadorias e materiais recebida na subseção “Fatura recebida”.

Quando um certificado de conclusão de obra é inserido no programa, são gerados simultaneamente dois documentos para uma transação comercial descrevendo o recebimento deste serviço. O certificado de conclusão da obra é lançado na subseção “Recebimento de mercadorias e serviços”, e a fatura é preenchida automaticamente na subseção “Fatura recebida”.

Se, ao inserir os documentos, não houver dados suficientes para o preenchimento da fatura, o programa 1C exibirá uma mensagem de erro. Ao realizar uma configuração de alta qualidade na fase preparatória, o programa gera uma fatura de acordo com os requisitos regulamentares.

Fontes:

• fatura fatura em 1s

A fatura destina-se a contabilizar o IVA pago e reembolsável. Na Contabilidade 1C, as faturas são armazenadas em uma guia separada.

Além disso, na mesma aba encontram-se os documentos destinados à geração de transações de IVA e lançamentos no livro de compras e vendas com base nas faturas recebidas e emitidas. Estes documentos estão localizados no item de menu “Documentos” – “Faturas”.

O documento “Fatura emitida” destina-se à preparação de faturas emitidas ao comprador. O menu correspondente contém três guias. No primeiro deles é necessário indicar o documento com base no qual a fatura foi criada. A seguir, deve-se indicar o expedidor, comprador, destinatário. Todos os itens previstos no cabeçalho do documento devem ser preenchidos.

Utilizando os dados que controlam a formação das transações, marcamos as caixas nos campos correspondentes do documento, também é necessário inserir o número e a data do documento de pagamento;

Na aba “Tabela” é preenchida a parte interna da nota fiscal. O nome e o preço são indicados. O valor do imposto e o valor a pagar são calculados automaticamente de acordo com os parâmetros selecionados.

Na última aba “Nº conta correspondente e TTD” são inseridas informações sobre o débito da conta de lançamento de IVA, bem como o país de origem da mercadoria e a data da declaração aduaneira da carga.

Vídeo sobre o tema

O Programa 1C: Contabilidade na versão 8.3 pressupõe a possibilidade de ter duas opções de faturas: emitidas e recebidas. Por sua vez, cada um deles possui uma classificação adicional.

Para faturas emitidas:

• Para implementação;
• Para um adiantamento;
• Para adiantamento do diretor;
• Corretivo;
• Agente fiscal.

Para faturas recebidas:

• Para admissão;
• Para um adiantamento;
• Para adiantamento do diretor;
• Corretivo.

A formação de qualquer fatura é realizada com base nos documentos primários existentes - faturas (naturais, consumíveis).

Emissão de fatura de vendas

Abaixo está um exemplo de documento de implementação. Para emitir uma fatura e seu posterior lançamento, o usuário precisa clicar no botão correspondente “Emitir fatura” (canto inferior esquerdo da tela).

Abaixo segue uma fatura pronta, e a maioria dos parâmetros nela são inseridos automaticamente com base nos dados já disponíveis no sistema. O funcionário só escolhe a forma de armazenamento do documento se esta for diferente da opção padrão “no papel”. No topo da tela existe um botão “Imprimir”, que permite fazer uma impressão para transferir o documento para a contraparte.

Faturas emitidas para pagamento antecipado

Ao trabalhar com faturas antecipadas, é necessário um processamento especial. Na maioria das vezes, eles são inseridos uma única vez no final do período do relatório.

Antes de iniciar o processamento de dados, você precisa definir uma política contábil, para a qual você precisa ir para a seção “IVA”.

Para reduzir o número de faturas emitidas, você pode escolher a ordem de registro. Neste caso, a declaração será feita apenas para os adiantamentos onde não foram expedidos produtos no período em análise.

A chamada para processamento é realizada através da seção “Assistente de Contabilidade de IVA”.

Aqui também é possível registar faturas de agentes fiscais, e a concretização de tal oportunidade exigirá a colocação da marca adequada no contrato.

Faturas recebidas

A principal característica de trabalhar com faturas recebidas é a importância de inserir com precisão as datas e os números de série do documento recebido.

Registro em 1C de faturas recebidas para pagamento antecipado

O registo dos adiantamentos transferidos a fornecedores é efectuado de acordo com os documentos de baixa, independentemente da forma como a transferência foi efectuada.

Lançamento de faturas de ajuste

As faturas de ajuste podem ser criadas com base em um dos dois documentos:

• Ajustes de implementação;
• Ajustes de renda.

Como exemplo, podemos considerar a situação de fazer alterações na fatura. Ao mesmo tempo, pode ser criado tanto a partir do documento de recebimento quanto da fatura primária.

Uma situação comum é quando as partes concordam em ajustar o preço. Neste caso, ambos os preços são apresentados na parte tabular do documento, e o sistema carrega o restante dos dados para serem preenchidos automaticamente. O registro também será realizado automaticamente. O usuário só é obrigado a indicar de forma independente o número da correção realizada.

O procedimento para fazer ajustes nos produtos vendidos é idêntico.

A fatura “Para adiantamento do principal” só pode ser emitida em relação a uma contraparte que tenha um acordo “Com o principal”.

Verificação de dados recebidos e faturas

As versões mais recentes do programa 1C fornecem aos usuários uma ferramenta de verificação eficaz - “Verificação expressa do gerenciamento de contas”.

O relatório mostra uma lista de documentos primários para os quais não foram geradas faturas e também fornece uma lista de recomendações para eliminar erros descobertos durante a verificação.